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万科发布住房租赁债券付息公告:总额20亿 票面利率为3.65%

发布时间: 2022-02-25 09:38:16

来源: 和讯房产

分类: 业界访谈


  2月24日,万科发布2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)2022年付息及回售部分债券兑付公告。

  根据公告,万科2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)将于2022年2月28日开始支付自2021年2月26日至2022年2月25日期间的利息和回售部分债券的兑付资金。

  根据公告,本次债券发行规模为人民币20亿元,债券期限5年期,债券利率为3.65%,在债券存续期内前3年固定不变,如发行人行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加/减调整基点,在其存续期后2年固定不变。

  本次付息计息期限:2021年2月26日至2022年2月25日。

  本次债券付息方案按照公司《万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券票面利率为3.65%。每10张“19万科01”面值人民币1000元派发利息人民币36.50元(含税)。非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为人民币36.50元,扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币29.20元。

  此外,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“19万科01”的回售数量为1997万张,回售金额为19.97亿元,本次有效回售后剩余未回售数量为3万张。

  回售部分债券兑付时间:2022年2月28日(2022年2月26日为休息日,顺延至其后的第1个交易日)。


责任编辑: helan123456

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